BWA-Import

Monats-BWA als PDF hochladen — die KI extrahiert Erträge, Kosten und sonstige Cashflows automatisch.

Wann nutze ich das?

Du hast bereits eine BWA aus DATEV, Lexware, Buchhalter etc. und willst die Werte als Soll-Plan in Liquimmo, ohne sie abzutippen. Die KI liest das PDF und ordnet die Posten der Standard-BWA-Struktur zu.

So geht's

1. BWA Import in der Sidebar öffnen
2. PDF hochladen (max. 10 MB)
3. Den Berichtszeitraum bestätigen — die KI rät ihn, du korrigierst bei Bedarf
4. Vorschau prüfen — pro Position siehst du, welcher Wert für welchen Monat erkannt wurde
5. Übernehmen → Werte landen in Soll-Planung

Was wird gelesen?

• Erträge (Umsätze, Mieterträge, sonstige Erträge)
• Kosten (Personal, Raum, Versicherungen, AfA…)
• Sonstige Cashflows (Zinsen, Steuern)

Die KI ordnet die BWA-Posten den Liquimmo-Standardpositionen zu (es gibt ein paar Dutzend). Unklare Posten werden in „Sonstige" eingruppiert — die kannst du in Soll-Planung nachjustieren.

Mehrere Monate auf einmal

Wenn die hochgeladene BWA mehrere Monatsspalten enthält (z.B. Jan–Dez 2025), werden alle Monate auf einmal importiert. Pro Position + Monat wird ein Soll-Wert geschrieben (oder überschrieben, wenn schon einer existiert).

Sicherheit

• Das PDF wird verschlüsselt zu Anthropic (Claude API) übertragen.
• Anthropic speichert API-Daten max. 30 Tage und nutzt sie nicht für Training.
• Die extrahierten Werte landen in deinem Mandanten in unserer EU-Datenbank.
• Original-PDF wird in unserem privaten Storage gespeichert (signed URLs only), damit du den Import später nachvollziehen kannst.

BWA löschen / neu importieren

Wenn du dich vertan hast (falsches PDF, falscher Monat, KI-Werte zu schief), kannst du den Import komplett wieder rausnehmen:

1. In der Tabelle Letzte Imports auf das Papierkorb-Icon in der Zeile klicken
2. Bestätigen

Dabei werden auch die zugehörigen IST-Werte in der Soll-/IST-Tabelle gelöscht — nicht nur der Import-Eintrag selbst. Danach kannst du das PDF korrigiert neu hochladen.

Die Aktion ist endgültig und wird im Audit-Log mit Anzahl der entfernten Werte vermerkt. Andere Werte (z.B. Soll-Plan-Werte, die du manuell eingetragen hast) bleiben unberührt.

Häufige Fragen

„Die KI hat eine Position falsch zugeordnet" — in Soll-Planung einfach den Wert verschieben oder korrigieren. Der Import ist nur ein Startpunkt, kein Final-State. Wenn das ganze PDF schief liegt: lieber löschen und neu (siehe oben).

„Wird das in den Forecast eingerechnet?" — Ja, wenn du im Dashboard die Forecast-Quelle auf Soll-Plan oder Max(Verträge, Soll) stellst. Mehr dazu unter Forecast & Szenarien.