Zahlungen & Verträge

Wiederkehrende Ein- und Ausgaben sind die Datenbasis für jede Liquiditäts-Prognose.

Neue Zahlung anlegen

Zahlungen → Neu. Pflichtfelder:

• Name — frei wählbar, z.B. „Miete Allianz Hauptstr."
• Richtung — Einnahme (positiv für Liquidität) oder Ausgabe (negativ).
• Betrag — pro Periode, brutto.
• Frequenz — einmalig, monatlich, quartal, jährlich etc.
• Startdatum — ab wann läuft die Zahlung.

Optional:

• Endedatum — bei befristeten Verträgen. Nach dem Datum geht die Zahlung automatisch in den Status Gekündigt.
• Konto-Zuordnung — wichtig wenn du mehrere Konten hast und im Dashboard pro Konto filtern willst.
• Lieferant — Verknüpfung zu Stammdaten (Adresse, IBAN).
• Objekt — bei Immobilien-bezogenen Zahlungen (Miete, Verwaltung, Reparaturen).

Status verstehen

• Aktiv — läuft, wird im Forecast eingerechnet.
• Pausiert — temporär aus, nicht im Forecast. Z.B. Mieter-Wechsel zwischen zwei Verträgen.
• Bezahlt — typisch für einmalige Zahlungen, die schon durch sind.
• Gekündigt — Vertrag ist beendet. Wird historisch gehalten (für Auswertungen), aber nicht im Forecast.

Bezahlt-Tracking pro Periode

Bei wiederkehrenden Zahlungen kannst du einzelne Monate als bezahlt markieren — Klick auf eine Zahlung → unten die Periode anklicken. Praktisch um zu sehen, welche Mieten/Rechnungen tatsächlich eingegangen sind.

Filter & Suche

Die Filterleiste oben filtert nach Status, Richtung und Suchbegriff. Filter landen in der URL — d.h. du kannst eine gefilterte Ansicht einfach als Link teilen. Häufig genutzte Kombinationen kannst du als Gespeicherte Ansicht sichern.

CSV-Import

Zahlungen → Import. Lade eine CSV hoch (Excel-Export oder Banking-Export), ordne die Spalten zu, prüfe die Vorschau, importiere. Duplikate werden anhand Name + Betrag + Frequenz erkannt und übersprungen.

Rechnung aus Zahlung erstellen

Bei Einnahmen-Zahlungen kannst du direkt eine Rechnung als PDF generieren — mit deinem hinterlegten Briefkopf und der USt-Berechnung. Zahlung öffnen → Rechnung erstellen.